| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 416,031.96 | 415,990.79 | 467.33 | 141.32 |
| 本期利润 | 644,246.18 | 644,018.80 | 235.67 | 168.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.27 | 1.60 | 1.36 | 1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.05 | 1.70 | 2.59 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | 388.32 | 162.65 | 381.95 | 636.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 10,046.47 | 9,915.73 | 10,134.63 | 10,333.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.50 | 8.01 | 6.20 | 5.23 |
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