工银兴瑞一年持有期混合C(012889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,111,363.91 |
-33,250,401.93 |
-17,369,035.00 |
-8,027,771.94 |
| 本期利润 |
-24,957,970.10 |
-26,375,669.99 |
-19,280,811.47 |
-9,154,509.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.39 |
-23.80 |
-12.19 |
-5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.76 |
-20.74 |
-12.04 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
-78,845,903.22 |
-85,910,159.15 |
-66,209,026.65 |
-62,412,241.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
89,184,007.82 |
96,065,960.13 |
131,998,620.94 |
156,104,658.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.53 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.56 |
-47.21 |
-33.40 |
-28.56 |
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