工银兴瑞一年持有期混合A(012888)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,186,476.48 |
-385,148,518.55 |
-321,815,910.81 |
-157,244,472.20 |
| 本期利润 |
256,426,409.38 |
-237,252,690.81 |
-253,351,623.09 |
-177,468,081.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.48 |
-23.86 |
-23.42 |
-11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.28 |
-19.27 |
-20.50 |
-11.52 |
| 期末可供分配利润 |
-622,652,572.45 |
-733,889,409.03 |
-803,624,823.49 |
-615,969,580.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,709,833.94 |
863,622,048.40 |
931,440,177.01 |
1,280,484,894.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.55 |
0.54 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.44 |
-45.49 |
-46.32 |
-32.48 |
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