华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,081,200.43 |
2,814,060.72 |
710,745.93 |
674,763.36 |
| 本期利润 |
4,328,468.95 |
1,712,868.46 |
-942,773.37 |
-9,042,668.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.04 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.31 |
4.44 |
-4.72 |
-35.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
18.80 |
12.85 |
-22.50 |
| 期末可供分配利润 |
-2,710,766.25 |
-31,928,675.52 |
-29,675,662.21 |
-5,189,852.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.51 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
7,677,283.94 |
63,120,101.24 |
52,357,060.79 |
8,295,207.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.94 |
0.89 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.68 |
-43.06 |
-45.91 |
-52.07 |
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