工银科技龙头ETF发起式联接C(012883)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-360,105.02 |
-214,110.86 |
-158,308.42 |
-2,264.98 |
| 本期利润 |
77,320.53 |
762,399.87 |
-1,817,265.71 |
-1,086,349.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
-0.26 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
12.69 |
-36.85 |
-25.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
13.16 |
-32.40 |
-23.90 |
| 期末可供分配利润 |
-3,846,046.55 |
-2,405,073.21 |
-3,550,453.36 |
-2,190,752.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
7,065,980.07 |
6,368,510.91 |
6,353,356.31 |
5,692,906.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.73 |
0.64 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.26 |
-27.42 |
-35.86 |
-27.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
