中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,176,348.07 |
-2,494,728.54 |
-6,291,917.58 |
3,728,086.18 |
| 本期利润 |
4,519,109.90 |
-3,754,054.58 |
-4,884,378.39 |
4,897,274.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-3.59 |
-3.56 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
-3.23 |
-4.74 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-28,371,258.91 |
-37,907,530.60 |
-38,084,437.89 |
-32,374,027.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
100,314,732.96 |
99,780,125.38 |
112,959,625.04 |
137,256,516.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.72 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.27 |
-27.53 |
-25.11 |
-19.09 |
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