富荣福耀混合C(012877)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,144,914.19 |
-6,848,131.56 |
-15,975,339.57 |
-6,560,038.38 |
| 本期利润 |
25,783,904.18 |
-8,664,636.18 |
-28,472,783.83 |
-13,902,192.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.27 |
-9.19 |
-30.87 |
-9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.42 |
-7.59 |
-24.93 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
-20,511,621.54 |
-40,597,764.06 |
-60,406,988.92 |
-31,895,133.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.41 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
131,580,754.21 |
105,648,408.25 |
85,774,168.76 |
114,231,842.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.72 |
0.59 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.12 |
-27.76 |
-41.32 |
-21.83 |
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