易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,944,691.57 |
-1,800,060.00 |
-21,951,744.54 |
-21,569,384.33 |
| 本期利润 |
38,312,780.19 |
-21,036,036.46 |
-2,721,548.90 |
-6,015,197.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.69 |
-13.98 |
-0.89 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.58 |
-12.80 |
3.44 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-49,848,546.56 |
-99,423,406.72 |
-63,804,442.02 |
-76,881,062.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.56 |
-0.42 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
330,881,982.40 |
161,439,302.88 |
155,952,325.55 |
172,106,888.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.90 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.25 |
-26.01 |
-15.15 |
-17.36 |
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