易方达中证国企改革(LOF)C(012873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,582.87 |
-16,796.11 |
102,397.34 |
87,022.16 |
| 本期利润 |
466,291.46 |
231,923.89 |
-461,669.43 |
7,754.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
4.99 |
-10.54 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.11 |
4.36 |
-7.89 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
-640,110.37 |
-984,471.27 |
-1,250,013.40 |
-707,048.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
4,883,474.09 |
4,359,828.50 |
4,476,012.30 |
4,524,578.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.25 |
1.20 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.70 |
-18.53 |
-21.93 |
-13.63 |
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