易方达中小企业100(LOF)C(012872)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,907.77 |
-114,281.22 |
-131,498.96 |
-104,127.96 |
| 本期利润 |
368,794.37 |
1,389,044.57 |
-315,375.83 |
-1,453,288.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.12 |
-0.03 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
12.09 |
-2.79 |
-22.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
7.85 |
-4.43 |
-15.88 |
| 期末可供分配利润 |
-194,781.42 |
-359,888.46 |
-479,253.98 |
-247,114.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,516,374.46 |
10,669,692.98 |
12,307,969.07 |
9,594,505.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.06 |
-30.28 |
-38.22 |
-35.35 |
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