易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(012871)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
249,133.30 |
123,938.38 |
4,167,192.96 |
817,699.26 |
| 本期利润 |
1,559,996.19 |
1,226,435.43 |
6,488,584.83 |
5,850,211.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.44 |
1.05 |
0.67 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.60 |
15.00 |
48.06 |
33.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.32 |
16.48 |
52.27 |
40.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,881,836.61 |
3,646,824.68 |
4,412,726.51 |
2,139,254.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
1.45 |
1.40 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
15,504,136.45 |
7,985,916.84 |
8,561,684.71 |
11,860,287.69 |
| 期末基金份额净值 |
3.39 |
3.17 |
2.72 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.06 |
38.73 |
19.10 |
10.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
