易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
319,286.44 |
249,133.30 |
123,938.38 |
4,167,192.96 |
| 本期利润 |
3,439,538.57 |
1,559,996.19 |
1,226,435.43 |
6,488,584.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.58 |
0.44 |
1.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.27 |
18.60 |
15.00 |
48.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
24.32 |
16.48 |
52.27 |
| 期末可供分配利润 |
14,834,312.33 |
6,881,836.61 |
3,646,824.68 |
4,412,726.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.54 |
1.50 |
1.45 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
34,899,149.03 |
15,504,136.45 |
7,985,916.84 |
8,561,684.71 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
3.39 |
3.17 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.16 |
48.06 |
38.73 |
19.10 |
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