| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,177.39 | 9,868.46 | 35,168.41 | 30,030.02 |
| 本期利润 | -31,024.28 | 15,679.89 | 35,853.18 | 64,572.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -3.01 | 1.45 | 3.39 | 5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.11 | 1.21 | 3.43 | 6.35 |
| 期末可供分配利润 | 527,246.80 | 316,940.87 | 353,603.41 | 340,920.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |
| 期末基金资产净值 | 1,462,877.92 | 910,928.37 | 1,030,132.33 | 1,037,648.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.81 | 1.85 | 1.83 | 1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.79 | 7.25 | 5.96 | 8.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
