易方达标普500指数人民币C(012860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,941.69 |
99,808.80 |
680,472.11 |
270,576.21 |
| 本期利润 |
883,000.13 |
888,114.51 |
1,942,876.88 |
1,640,236.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.28 |
0.42 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
12.73 |
22.85 |
16.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.23 |
13.88 |
24.92 |
19.24 |
| 期末可供分配利润 |
5,351,701.96 |
1,440,130.41 |
1,544,698.15 |
1,504,864.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.50 |
0.47 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
27,751,877.42 |
6,873,792.46 |
6,926,087.97 |
8,545,042.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.38 |
2.09 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.05 |
38.86 |
21.94 |
16.39 |
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