天弘睿选利率债发起式C(012859)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
375,431.26 |
982,711.74 |
676,248.49 |
475,824.76 |
| 本期利润 |
3,578.26 |
1,416,516.27 |
885,614.75 |
326,979.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
4.43 |
2.27 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
7.79 |
3.75 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
501,397.87 |
100,391.39 |
612,480.28 |
310,590.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,257,747.26 |
21,736,493.37 |
46,449,828.13 |
20,229,858.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.23 |
15.67 |
11.34 |
7.31 |
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