天弘睿选利率债发起式A(012858)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,065,126.71 |
68,504,659.40 |
26,056,946.62 |
16,292,779.38 |
| 本期利润 |
8,826,412.98 |
202,201,395.41 |
64,857,866.47 |
19,430,825.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
7.79 |
3.44 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
8.05 |
3.87 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
53,495,025.81 |
36,445,720.61 |
68,315,659.56 |
22,298,634.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,377,500,549.83 |
4,056,093,825.98 |
4,112,998,121.79 |
1,250,462,070.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.20 |
16.52 |
12.02 |
7.84 |
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