银华顺益一年定开债(012856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,943,697.11 |
101,690,913.19 |
136,019,081.67 |
69,057,987.91 |
| 本期利润 |
227,781,305.76 |
110,160,192.45 |
167,919,856.82 |
107,634,576.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
2.52 |
2.69 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
2.56 |
2.88 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
91,790,994.01 |
43,802,627.50 |
45,264,039.39 |
59,265,215.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,439,443,009.39 |
4,368,386,258.02 |
4,361,378,271.17 |
6,350,691,414.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
8.80 |
6.09 |
4.89 |
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