英大中证ESG120策略指数A(012854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
840,048.25 |
-1,163,712.17 |
-2,337,147.12 |
-604,643.53 |
| 本期利润 |
7,842,122.04 |
1,646,839.29 |
-5,182,227.80 |
-548,444.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.36 |
3.29 |
-11.22 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.17 |
3.38 |
-9.48 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-2,766,744.63 |
-7,350,552.64 |
-8,999,233.44 |
-3,689,278.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,084,578.50 |
50,402,255.88 |
48,774,525.84 |
46,449,738.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.87 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.93 |
-12.73 |
-15.58 |
-7.36 |
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