嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,291,422.87 |
-22,957,554.94 |
-6,975,827.08 |
-4,822,581.83 |
| 本期利润 |
-633,762.59 |
-17,538,927.82 |
-15,158,173.06 |
-4,661,419.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
-20.55 |
-12.29 |
-3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-17.67 |
-12.65 |
-3.59 |
| 期末可供分配利润 |
-55,691,013.13 |
-78,482,004.41 |
-67,101,452.23 |
-61,680,816.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.51 |
-0.40 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
86,522,143.66 |
76,867,742.69 |
101,090,216.02 |
121,514,911.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.49 |
0.60 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.16 |
-50.52 |
-39.90 |
-33.67 |
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