大成悦享生活混合C(012849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-383,609.40 |
-114,934.95 |
-1,889,122.72 |
-1,436,447.31 |
| 本期利润 |
-50,965.00 |
-344,159.36 |
-2,737,303.49 |
-2,205,667.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-8.68 |
-29.99 |
-17.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
-8.37 |
-17.96 |
-10.21 |
| 期末可供分配利润 |
-1,201,686.85 |
-1,576,918.36 |
-1,411,958.41 |
-1,239,060.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,014,089.60 |
3,590,515.74 |
4,430,420.70 |
6,043,323.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.85 |
-30.52 |
-24.17 |
-17.01 |
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