大成悦享生活混合A(012848)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,235,312.07 |
-12,225,523.23 |
-3,768,252.40 |
-35,004,463.67 |
| 本期利润 |
25,176,224.86 |
-1,178,697.11 |
-12,172,438.60 |
-34,982,562.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.32 |
-0.84 |
-8.32 |
-19.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.65 |
-0.31 |
-8.10 |
-17.43 |
| 期末可供分配利润 |
-35,831,071.66 |
-51,680,889.10 |
-56,679,484.28 |
-46,423,354.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
154,276,045.31 |
137,820,798.20 |
136,051,509.10 |
153,779,134.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.77 |
0.71 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.15 |
-23.43 |
-29.41 |
-23.19 |
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