诺安积极回报混合C(012847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,558,096.42 |
-101,222,172.28 |
-218,732,934.85 |
-1,603,720.59 |
| 本期利润 |
173,823,000.50 |
870,286.91 |
-361,241,421.92 |
-65,651,660.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.00 |
-1.09 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.11 |
0.07 |
-52.24 |
-12.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.62 |
10.55 |
4.65 |
42.12 |
| 期末可供分配利润 |
-196,297,163.35 |
-412,024,765.53 |
-213,876,344.06 |
-712,221.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.64 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,161,131,536.64 |
1,234,809,273.94 |
774,755,556.97 |
1,091,553,074.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.92 |
1.73 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
-8.80 |
-17.51 |
12.04 |
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