工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,530,292.25 |
-8,288,874.44 |
-22,375,347.11 |
-10,660,873.05 |
| 本期利润 |
15,769,467.10 |
-4,673,730.65 |
-35,268,082.05 |
-7,710,419.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
-4.13 |
-21.67 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.13 |
-3.91 |
-20.85 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
-60,555,435.07 |
-74,007,866.43 |
-75,405,230.33 |
-57,027,950.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
117,825,171.84 |
107,315,270.92 |
120,924,072.99 |
166,796,957.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.59 |
0.62 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.09 |
-40.82 |
-38.41 |
-25.48 |
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