海富通恒益一年定开债券发起式(012843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,457,411.13 |
21,851,402.35 |
27,828,951.91 |
15,678,639.16 |
| 本期利润 |
36,711,801.00 |
20,678,640.22 |
36,497,972.02 |
23,757,197.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
2.81 |
3.57 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
2.83 |
3.62 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,377,623.10 |
6,719,504.84 |
3,851,055.55 |
2,813,231.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
442,920,614.05 |
435,835,343.79 |
1,018,926,976.67 |
1,017,298,690.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
8.32 |
5.34 |
4.03 |
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