海富通恒益一年定开债券发起式(012843)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,701,963.49 |
28,457,411.13 |
21,851,402.35 |
27,828,951.91 |
| 本期利润 |
1,074,406.16 |
36,711,801.00 |
20,678,640.22 |
36,497,972.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
6.28 |
2.81 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
6.61 |
2.83 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
11,854,605.68 |
4,377,623.10 |
6,719,504.84 |
3,851,055.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
433,610,884.02 |
442,920,614.05 |
435,835,343.79 |
1,018,926,976.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.58 |
12.30 |
8.32 |
5.34 |
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