东方红智华三年持有混合C(012840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,328,054.40 |
-991,497.14 |
-6,458,671.60 |
-5,607,721.71 |
| 本期利润 |
6,284,320.00 |
-270,894.78 |
-9,063,574.13 |
-4,474,627.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.19 |
-0.46 |
-13.88 |
-6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.75 |
-0.46 |
-13.23 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
-18,126,390.78 |
-31,242,994.85 |
-30,904,542.09 |
-26,246,617.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
52,282,298.80 |
59,387,157.42 |
59,537,523.65 |
63,973,843.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.66 |
0.66 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.12 |
-34.47 |
-34.17 |
-29.09 |
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