东方红智华三年持有混合A(012839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,443,747.96 |
-39,459,856.13 |
-276,547,059.64 |
-243,732,136.39 |
| 本期利润 |
285,639,876.32 |
-7,529,368.93 |
-391,942,768.76 |
-193,306,818.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
-0.29 |
-13.51 |
-6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
-0.29 |
-12.93 |
-6.39 |
| 期末可供分配利润 |
-779,481,758.97 |
-1,345,185,225.91 |
-1,337,105,121.79 |
-1,138,118,457.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,346,891,961.23 |
2,633,250,606.23 |
2,639,772,459.07 |
2,837,583,446.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.66 |
0.66 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.24 |
-33.81 |
-33.62 |
-28.63 |
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