华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,825,438.63 |
-760,209.14 |
-4,463,704.93 |
-3,844,605.62 |
| 本期利润 |
2,492,054.98 |
21,267,033.81 |
-7,276,322.45 |
-3,167,288.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
27.11 |
-11.91 |
-4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
22.06 |
-10.18 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
-49,882,264.55 |
-56,397,627.00 |
-60,456,007.55 |
-55,270,799.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
115,191,300.80 |
119,259,097.83 |
60,353,628.31 |
69,260,637.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.68 |
0.50 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.22 |
-32.11 |
-50.04 |
-44.38 |
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