招商景气精选股票C(012836)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,445,002.17 |
46,456,950.23 |
15,807,735.23 |
12,620,762.16 |
| 本期利润 |
7,553,305.66 |
53,238,127.45 |
34,713,647.28 |
-6,203,790.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.20 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
22.32 |
14.58 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
24.41 |
15.79 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
-2,926,796.29 |
-10,816,655.39 |
-42,741,173.96 |
-64,757,411.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
189,712,063.38 |
218,290,204.87 |
236,313,945.20 |
219,094,160.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.89 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.05 |
-3.97 |
-10.62 |
-22.81 |
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