交银鸿信一年持有期混合A(012833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,282,316.06 |
13,696,036.85 |
6,477,350.16 |
17,058,017.54 |
| 本期利润 |
23,190,499.92 |
20,703,185.95 |
5,707,149.96 |
12,982,728.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
3.99 |
0.78 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
4.01 |
0.33 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
4,921,468.84 |
3,501,400.52 |
-12,844,444.01 |
-4,871,589.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
226,098,605.24 |
381,726,053.06 |
600,148,821.35 |
724,594,039.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
2.15 |
-1.79 |
-0.67 |
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