富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,438,508.95 |
4,784,786.18 |
-9,712,060.06 |
316,424.44 |
| 本期利润 |
2,319,077.39 |
12,432,819.42 |
-19,191,206.54 |
-2,664,273.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
1.71 |
-2.00 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
1.73 |
-2.19 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-23,307,973.53 |
-15,972,831.17 |
-31,889,606.79 |
-21,091,507.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
590,969,508.69 |
679,827,347.00 |
774,046,094.12 |
966,096,774.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.79 |
-2.30 |
-3.96 |
-2.14 |
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