易方达悦丰一年持有期混合A(012821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,344,869.08 |
-1,529,682.58 |
-30,802,383.69 |
-28,680,946.45 |
| 本期利润 |
16,159,646.53 |
8,455,250.19 |
13,474,399.33 |
13,213,367.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
2.25 |
1.87 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
1.97 |
0.75 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-675,098.13 |
-920,173.16 |
954,847.42 |
4,576,132.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
239,720,789.17 |
308,578,960.45 |
448,968,881.66 |
667,700,161.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
3.52 |
1.52 |
1.76 |
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