汇添富价值领先混合(012820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-215,689,581.04 |
-87,665,942.01 |
-250,492,846.39 |
-120,913,837.56 |
| 本期利润 |
-17,795.14 |
40,078,296.26 |
-416,422,588.24 |
-171,951,143.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
1.93 |
-15.95 |
-6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
2.02 |
-15.87 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-828,756,748.56 |
-880,115,433.20 |
-991,598,668.34 |
-812,147,754.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,760,796,767.87 |
2,008,340,323.77 |
2,121,715,100.11 |
2,545,625,460.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.70 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.00 |
-30.47 |
-31.85 |
-24.19 |
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