招商享诚增强债券A(012818)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,729,583.45 |
36,330,247.35 |
13,533,840.60 |
30,568,024.30 |
| 本期利润 |
20,482,872.79 |
83,978,043.92 |
57,579,546.23 |
39,667,804.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
7.71 |
4.96 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
7.41 |
4.84 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
58,481,708.69 |
30,651,492.93 |
13,363,965.67 |
-8,169,237.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,361,572.34 |
855,977,480.73 |
916,921,244.36 |
1,711,139,443.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
11.53 |
8.87 |
3.84 |
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