国泰致和混合C(012817)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,222.66 |
-963,505.31 |
-775,896.15 |
-2,379,095.12 |
| 本期利润 |
467,936.49 |
-838,265.41 |
-1,058,643.26 |
-2,548,743.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-7.80 |
-8.53 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
-3.47 |
-6.20 |
-13.39 |
| 期末可供分配利润 |
-3,098,131.56 |
-4,052,241.75 |
-5,008,431.49 |
-6,493,521.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
7,240,907.95 |
8,624,751.37 |
10,297,317.36 |
16,473,617.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.67 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.66 |
-30.76 |
-32.72 |
-28.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
