国富鑫颐收益混合A(012812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
757,136.28 |
313,574.63 |
-1,157,300.11 |
685,941.24 |
| 本期利润 |
1,373,748.73 |
710,084.10 |
-467,732.74 |
265,599.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
2.69 |
-0.95 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
2.90 |
-2.70 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
48,853.32 |
-522,887.67 |
-1,046,958.34 |
-29,698.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,179,276.77 |
23,892,322.26 |
29,487,197.95 |
47,340,143.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.27 |
0.92 |
-1.92 |
-0.06 |
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