鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,631,115.34 |
-360,146.52 |
-1,365,372.19 |
-211,621.32 |
| 本期利润 |
3,265,834.52 |
6,501,682.11 |
-1,616,187.76 |
-1,785,432.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.88 |
18.19 |
-4.72 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.68 |
19.11 |
-2.56 |
-8.63 |
| 期末可供分配利润 |
-2,986,817.45 |
-7,644,997.99 |
-19,687,338.84 |
-18,414,500.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
29,320,083.55 |
31,633,550.72 |
38,029,491.21 |
38,463,038.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.66 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.25 |
-19.46 |
-34.11 |
-32.38 |
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