鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-360,146.52 |
-1,365,372.19 |
-211,621.32 |
510,642.47 |
| 本期利润 |
6,501,682.11 |
-1,616,187.76 |
-1,785,432.55 |
1,737,702.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.19 |
-4.72 |
-3.88 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.11 |
-2.56 |
-8.63 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-7,644,997.99 |
-19,687,338.84 |
-18,414,500.51 |
-15,626,697.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
31,633,550.72 |
38,029,491.21 |
38,463,038.77 |
45,924,282.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.66 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.46 |
-34.11 |
-32.38 |
-25.39 |
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