国联安恒鑫3个月定开债(012807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,552,173.67 |
1,367,786.62 |
21,834,718.70 |
17,208,389.70 |
| 本期利润 |
1,464,876.60 |
1,302,586.13 |
28,854,701.39 |
25,361,749.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.31 |
2.78 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
0.66 |
2.48 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
386,089.98 |
223,915.20 |
3,079,541.96 |
2,815,738.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,524,225.30 |
10,366,171.14 |
203,094,523.38 |
503,261,935.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
5.49 |
4.80 |
3.88 |
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