招商添呈1年定开债(012806)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,682,646.73 |
76,488,703.09 |
35,883,844.09 |
94,744,409.02 |
| 本期利润 |
17,327,856.71 |
123,066,366.38 |
57,798,231.57 |
100,219,045.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
4.04 |
1.90 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
4.11 |
1.92 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
9,523,757.43 |
22,841,112.83 |
21,373,571.51 |
27,629,741.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,033,582,928.60 |
3,073,255,074.02 |
3,057,212,750.74 |
3,041,554,533.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.32 |
12.67 |
10.29 |
8.22 |
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