国联聚优一年定开债券(012803)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,913,359.03 |
104,224,249.72 |
234,111,315.08 |
115,891,568.20 |
| 本期利润 |
414,248,676.78 |
219,973,887.23 |
303,984,951.64 |
193,315,643.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
2.66 |
3.74 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
2.70 |
3.79 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
263,180,554.42 |
260,891,447.19 |
154,953,599.29 |
262,447,443.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,410,802,376.11 |
8,374,927,584.62 |
8,154,953,499.29 |
8,268,284,188.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
9.61 |
6.73 |
5.28 |
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