鹏华丰宁债券A(012797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,815,586.36 |
25,240,749.13 |
20,778,451.57 |
4,983,112.29 |
| 本期利润 |
35,489,901.70 |
22,794,149.04 |
29,987,348.59 |
11,400,142.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
1.90 |
2.26 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
1.79 |
2.87 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
20,016,801.11 |
18,895,194.79 |
42,717,846.87 |
31,926,410.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
506,145,627.68 |
907,512,318.64 |
1,619,718,721.91 |
1,216,030,514.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.88 |
7.53 |
5.64 |
4.36 |
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