长城科创两年定开混合C(012793)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
458,574.84 |
-1,300,730.13 |
-1,107,574.13 |
-993,385.89 |
| 本期利润 |
132,631.53 |
763,171.33 |
-1,166,555.06 |
-1,397,660.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
13.06 |
-20.92 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
11.80 |
-18.03 |
-14.41 |
| 期末可供分配利润 |
-4,051,075.22 |
-4,509,650.06 |
-4,532,748.44 |
-3,366,193.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
7,369,144.00 |
7,236,512.47 |
5,306,786.08 |
6,473,341.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.74 |
0.54 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.11 |
-26.45 |
-46.07 |
-34.21 |
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