汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,989,723.93 |
-7,900,290.46 |
-25,450,471.86 |
-15,174,974.63 |
| 本期利润 |
3,578,766.85 |
1,351,850.92 |
-18,025,796.44 |
-5,912,094.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.47 |
-14.81 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
1.69 |
-14.37 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
-37,564,756.56 |
-44,757,362.45 |
-46,874,149.24 |
-40,703,088.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
82,857,984.71 |
89,457,501.06 |
96,836,285.98 |
123,291,150.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.67 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.68 |
-31.48 |
-32.62 |
-24.82 |
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