汇添富双享回报债券C(012790)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,350,780.79 |
323,828.61 |
-1,304,399.64 |
-701,263.80 |
| 本期利润 |
3,129,289.87 |
1,506,886.66 |
-234,189.10 |
554,252.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
4.77 |
-0.70 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
5.28 |
-0.43 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-4,282,110.46 |
-1,592,769.34 |
-1,315,440.00 |
-980,678.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
189,855,521.31 |
44,318,461.67 |
27,993,865.73 |
36,526,201.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.17 |
1.74 |
-3.36 |
-1.25 |
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