浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,260,499.19 |
-529,826.48 |
-2,483,151.78 |
-430,762.91 |
| 本期利润 |
-9,333.35 |
-907,193.99 |
-2,385,368.93 |
-368,166.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
-6.91 |
-14.75 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.08 |
-6.50 |
-14.04 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-3,144,512.82 |
-5,178,284.72 |
-4,392,099.94 |
-2,551,195.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,066,975.39 |
12,700,692.60 |
13,889,674.23 |
16,606,666.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.76 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.84 |
-28.96 |
-24.02 |
-13.32 |
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