浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,258,281.87 |
-1,263,880.88 |
-8,717,819.75 |
-1,931,236.19 |
| 本期利润 |
-618,319.77 |
-2,140,014.76 |
-8,471,153.62 |
-1,292,587.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.03 |
-6.56 |
-12.75 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
-6.34 |
-13.74 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
-9,548,838.38 |
-11,855,314.33 |
-11,100,045.43 |
-11,596,055.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
28,542,217.18 |
29,938,065.53 |
36,094,842.39 |
78,336,778.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.72 |
0.76 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.07 |
-28.37 |
-23.52 |
-12.89 |
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