鹏华品质精选混合C(012786)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,867,595.40 |
-8,410,772.74 |
-4,889,460.32 |
-18,338,620.09 |
| 本期利润 |
779,226.72 |
-1,417,562.08 |
-2,513,829.13 |
-20,967,019.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
-3.20 |
-5.33 |
-31.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
-2.91 |
-5.18 |
-28.01 |
| 期末可供分配利润 |
-27,884,745.68 |
-30,352,959.31 |
-33,814,061.22 |
-33,478,008.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
34,810,066.75 |
39,496,793.65 |
43,621,566.15 |
48,999,609.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.56 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.84 |
-42.32 |
-43.67 |
-40.59 |
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