鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,233.77 |
52,283.66 |
-1,136,791.05 |
-1,041,938.64 |
| 本期利润 |
891,859.60 |
1,021,499.20 |
-631.50 |
-1,736,068.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
- |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
8.57 |
-0.01 |
-13.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
9.06 |
-0.01 |
-13.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,085,815.04 |
-1,250,649.32 |
-2,186,508.86 |
-1,746,656.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,085,606.17 |
16,033,031.07 |
11,693,833.12 |
11,688,995.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.87 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.14 |
-5.12 |
-13.01 |
-13.00 |
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