鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
769,957.01 |
-2,142,131.33 |
-4,347,821.98 |
-4,128,966.79 |
| 本期利润 |
1,832,336.07 |
1,949,063.37 |
-288,024.12 |
-4,131,749.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
3.33 |
-0.47 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
4.05 |
-0.25 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,185,492.48 |
-3,744,530.23 |
-6,731,760.89 |
-5,771,392.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
42,646,021.06 |
54,138,390.91 |
59,240,280.57 |
65,375,743.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.61 |
-4.39 |
-8.34 |
-8.11 |
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