华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
388,289.45 |
-1,314,884.91 |
-2,088,783.13 |
-438,224.81 |
| 本期利润 |
5,179,417.45 |
1,549,986.88 |
-373,475.13 |
4,136,368.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
0.85 |
-0.14 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
0.93 |
-0.92 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-420,138.06 |
-3,564,876.74 |
-5,475,882.06 |
-2,399,467.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,601,591.18 |
165,222,859.88 |
196,858,678.77 |
264,506,097.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.91 |
-1.81 |
-2.71 |
-0.76 |
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