前海开源丰和债券A(012774)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-437,797.13 |
-2,557,769.49 |
9,722,006.16 |
10,609,434.09 |
| 本期利润 |
5,050,072.57 |
1,059,272.41 |
16,892,232.98 |
15,076,457.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
0.84 |
2.34 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.00 |
2.38 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
28,039,124.16 |
503.10 |
23,800,100.79 |
21,984,337.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,503,415,403.63 |
46,979.19 |
728,016,288.67 |
726,200,944.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
6.42 |
5.37 |
5.10 |
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